التحليل اليومي للأسواق المالية 30.05.2011 من optionrally

[aziz829]

التحليل اليومي للأسواق المالية

سيكون السوق على موعد مع أسبوع مليء بالبيانات الهامة والقيادية على الرغم من وجود أكثر من عطلة رسمية ستبدأ غدا في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنتصف الأسبوع في أوربا حيث سيصدر مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا وقرار الفائدة الكندية ومبيعات التجزئة في سويسرا وفي نهاية الأسبوع سيصدر التقرير الأكثر أهمية حول التغير في التوظيف بغير القطاع الزراعي في الولايات المتحدة ومعه معدل البطالة الشهري وسيسبقهما مؤشر ADP والذي يحظى بمتابعة كبيرة باعتباره يسبق البيانات الرسمية بيومين فقط ويمل المتعاملون إلى اتخاذ اتجاهاته للتنبؤ بمسار التقارير الرسمية.






اليورو دولار: حقق الزوج مكاسب قوية خصوصا في نهاية تداولات الأسبوع ليتمكن بشكل كبير من إنهاء التراجع الأخير قصير المدى من قمة 20 مايو أيار عند 1.3446 إلا أن تكبير الصورة سيجعلنا نرى ضرورة تجاوز مستوى 50% فايبو لتصحيح الهبوط الأكبر من قمة العام 1.4940 وهو ما يتطلب الاستقرار أعلى المستوى 1,4550 لتأكيد الانعكاس الصعودي واكتمال ثلاثة موجات تصحيحية من القمة المذكورة .في السيناريو المعاكس فان الإبقاء على الزخم الهابط سيتطلب تماسك منطقة المقاومة القريبة 1.4300-1.4400 توطئة للعودة إلى المنطقة السعرية حول المستوى النفسي 1.400 وستكون أية تطورات سلبية تطرأ على ملف الديون اليونانية كفيلا بتحقيق ذلك قبل منتصف الأسبوع.
EUR/USD
دعم 3
دعم 2
دعم 1
PP نقطة الارتكاز
مقاومة 1
مقاومة 2
مقاومة 3

1.3988
1.4056
1.4186
1.4254
1.4384
1.4452
1.4582








الباوند دولار : حقق الزوج مكاسب استثنائية خلال تداولات الأسبوع الماضية بعد بداية سيئة أوصلته إلى أدنى مستوياته في نحو شهرين عند القاع الشهري 1.6064 إلا أن ضعف الدولار الأمريكي ساهم في تشكيل قاع تداول قوي عند المستوى المذكور دفع بالزوج إلى تجاوز مناطق مقاومة قوية كان أبرزها المنطقة 1.6280-1.6400 ثم اتخذ خطوة أكثر تقدما في تداولات الجمعة بالإغلاق حول مستوى 61.8% فايبو لتصحيح الهبوط الرئيسي من قمة العام 1.6744 وبرغم أهمية منطقة الإغلاق الحالية إلا أن إعادة القفز ثم الاستقرار أعلى المستوى 1.6500 سيكون أمرا بالغ الأهمية لتأكيد الانعكاس الحالي برغم وجود احتمالية كبيرة لمشاهدة عمليات جني أرباح قوية في بداية الأسبوع من المرجح أن يحتويها المستوى 1.6350 قبل البدء بالصعود مجددا.
GBP/USD
دعم 3
دعم 2
دعم 1
PP نقطة الارتكاز
مقاومة 1
مقاومة 2
مقاومة 3

1.6286
1.6332
1.6420
1.6466
1.6554
1.6600
1.6688










الدولار الاسترالي الدولار الأمريكي : على الرغم من الارتفاعات الجيدة منذ منتصف الأسبوع فان الزخم الصعودي مازال يبدي إشارات غير مشجعة ترجح احتمالات تكوين قمة تداول قريبا خصوصا مع بقاء مؤشر القوة النسبية دون المستوى 60 و التحيزات الصعودية غير الحاسمة على باقي مؤشرات العزم وبشكل عام سيكون على الزوج الاستقرار أعلى المستوى 1.0800 حيث مستوى 61.8% فايبو لتصحيح التراجع من القمة المحورية 1.1010 والذي يقع تحديدا عند 1.0785 لتغيير النظرة الهبوطية الحالية وتأكيد انتهاء المرحلة التصحيحية بعد تكوين قاع تداول عند 1.0440 فيما ستكون خسارة المستوى 1.0600 مجددا مؤشرا قويا على استئناف المسار الهابط .


AUD/USD
دعم 3
دعم 2
دعم 1
PP نقطة الارتكاز
مقاومة 1
مقاومة 2
مقاومة 3

1.0526
1.0567
1.0636
1.0677
1.0746
1.0787
1.0856










الدولار الأمريكي الفرنك السويسري: تمكن الزوج من تسجيل قاع تاريخي جيد في نهاية تداولات الجمعة الماضية لينهي بشكل قوي الاتجاه الصاعد منذ 4 مايو أيار الحالي وعلى الرغم من هذا يجب ملاحظة أن الفرنك مازال عملة منخفضة العائد وان التراجعات القوية سببتها تدفقات الملاذ الأمن التي تصاعدت بعد سلبية البيانات الأمريكية واستمرار الضبابية في منطقة اليورو وبالتالي فان عمليات جني أرباح أولية ستكون محتملة مع بداية تداولات الأسبوع سيدعمها تجاوز المستوى 0.8700 بشكل يظهر تكون قاع مزدوج في نطاق المستوى 0.8500 وهو ما سيعد إشارة ايجابية في موجة الصعود القادمة يدعمها في تجاوز مريح لمستوى المقاومة الرئيسي 0.9000.
USD/CHF
دعم 3
دعم 2
دعم 1
PP نقطة الارتكاز
مقاومة 1
مقاومة 2
مقاومة 3

0.8195
0.8324
0.8405
0.8534
0.8615
0.8744
0.8825












الدولار الأمريكي الين الياباني : وفر خط الموفينج 100 على شارت اليومي مقاومة قوية طوال أيام صعود الزوج منذ بداية الشهر الحالي ليتمكن من إيقاف ارتفاعات الزوج أعلى المستوى 82 وينهي معه إلى حد كبير التعافي الأخير من القاع الحالي 79.55 وان كنا بصفة عامة نميل إلى توقع دعم قوي قرب المستوى النفسي 80 يحتوي الهبوط الأخير ويوفر للزوج فرصة جديدة لإعادة اختبار القمم الحالية حول المستوى 82.20 .


USD/JPY
دعم 3
دعم 2
دعم 1
PP نقطة الارتكاز
مقاومة 1
مقاومة 2
مقاومة 3

79.80
80.25
80.52
80.97
81.24
81.69
81.96










سوق السلع

ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل قوي خلال الأسبوع الماضي وبرغم بقاء العوامل الأساسية المحركة لهذه الارتفاعات على حالها سواء في ضعف الدولار الأمريكي واستمرار حالة عدم اليقين المتعلقة باستمرار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وخصوصا في الملف اليوناني الذي يبقى مرشحا لمزيد من التطورات القوية سواء في جانبها السلبي أو الايجابي إلا أن نهاية الأسبوع بالأخص شهد تسارعا أكثر من المعتاد في اقتناء المعادن النفيسة وبخاصة الذهب وقد يفسر هذا في وجود عطلة أسبوعية أطول من المعتاد حيث تغلق البنوك الأمريكية والبريطانية خلال تداولات الاثنين وغالبا ما يميل المستثمرين إلى الاحتفاظ بأموالهم في أصول مستقرة أو مريحة ولا يخشى معها من انعكاسات قوية في اتجاهاتها السعرية إلى حين معاودة نشاطهم المعتاد .

إذا ما استثنيا التقلبات المعتادة للأسعار فانه يمكننا القول بان أسعار المعادن خلال الأسابيع القادمة ستكون على الأغلب في الاتجاه الصاعد فلا شيء قد يغير بقوة من مشهد التباطؤ الذي يكسو المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة وقد يعزز من هذا الاتجاه بيانات التوظيف الهامة والتي ستصدر في نهاية هذا الأسبوع . أيضا المشهد في منطقة اليورو لا يبدو مبشرا هو الأخر فاليونان قد تكون مقبلة على خطوات درامية قد تصل إلى حد انسحابها من العملة الموحدة وربما في أسوا الاحتمالات طردها خصوصا بعد تصريحات بعض المسئولين الأوربيين بأنها ربما قد مارست نوعا من الغش من اجل الحصول على المساعدات الأوربية خصوصا بعد تكشف عدم التزامها بالقواعد التي وضعت لتلقي هذه المساعدات وعلى الجانب الأخر فأنها لن يكون أمامها سوى قدر محدود من البدائل المحدودة هي الأخرى في تأثيرها فحتى قرار بيع الأصول العامة لن يوفر مصدرا دائما لتحسين الإيرادات العامة بل ستأكلها سريعا الموازنة التي تعاني اختلالات هيكلية بشكل قد يؤدي في النهاية إلى لا شيء سوى استنفاذ أصولها الرئيسية ولمرة واحدة لمعالجة أزمة تتطلب حلول طويلة الأجل تحقق التعادل المطلوب في الأجل الطويل

أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم يونيو القادم أضافت نحو عشرة دولار فيما أضافت أكثر من 15 دولار في السوق الفورية لتغلق على حدود المستوى 1535 دولار للاونصة بعد أن تجاوزت المستوى 1538 للمرة الأولى منذ 4 مايو أيار الحالي.

أسعار الفضة ربحت أكثر من 65 سنت من سعر الافتتاح في تداولات الجمعة وأغلقت تعاملات الأسبوع عند 37.97 دولار للاونصة وسط تحركات تظل حذرة بعد مخاوف من تأثر الطلب الصناعي بعد تراجع بيانات النمو الأمريكية إلا أن السوق بصفة عامة يظل في جانب الصعود الحذر مع الاقتناع بان المستويات الأخيرة تظل مناسبة وليست عرضة لموجة هبوطية جديدة في المدى القريب تتجاوز مستوى الـ 30 دولار.

أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أبقت على مكاسبها المحدودة بعد التصريحات الايجابية لمجموعة الثماني الكبرى بخصوص تعافي الاقتصاد العالمي وان كانت الارتفاعات المحدودة التي لم تزد عن ثلاثين سنتا يمكن إرجاعها بشكل رئيسي إلى الهبوط القوي للدولار الأمريكي والذي تسارعت وتيرتها في نهاية الأسبوع .



هذا التحليل مقدم من شركة OptionRally™ الوسيط الرائد في تجارة الخيارات الثنائية