التحليل اليومي للأسواق المالية 07.06.2011 من optionrally

[aziz829]

التحليل اليومي للأسواق المالية المخصص لتجارة الخيارات الثنائية

وسط تداولات هادئة وسوق غابت عنه بيانات قيادية قادرة على تحريك الأمور هبط اليورو بشكل متوسط خلال تعاملات الاثنين في أعقاب إعلان ألمانيا عن أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشان إقرار الحزمة الجديدة من المساعدات الأوربية واتي تنتظر اليونان الحصول عليها حيث قال وزير المالية الألماني أن القرار بشان مساهمتها في القروض الجديدة هو أمرا يخصها وحدها كاشفا أن بلاده ترى في هذه المساعدات الجديدة نوع من الخيارات المتاحة أمامها وليس التزام يجبرها على فعل شيء محدد كما أكد على ضرورة أن تمول المدفوعات الجديدة والمقدرة ب 60 بليون يورو في حال إقرارها من صندوق الاتقاد الأوربي والذي تم إنشائه قبل نحو عام لمساعدة الدول التي تعاني مشاكل خطيرة في موازناتها العامة وعدم القدرة على الوفاء بديونها السيادية المستحقة . وفي نفس السياق أعاد البنك المركزي الأوربي وعلى لسان احد مسئوليه التأكيد على رفضه لإعادة هيكلة الديون اليونانية ورأى انه يجب أن تكون ملاذا أخيرا في حال فشلت كافة الخيارات الأخرى ومحذرا من التداعيات السلبية لمبادلة الديون الحالية بسندات تستحق أجالها بعد سبع سنوات من الآن.

اليورو دولار: بعد تسجيل قمة جديدة في تداولات الاثنين عند 1.4657 تراجع الزوج بشكل نسبي حيث استقر دون المستوى 1.4600 في هذه الإثناء وسنراقب باهتمام مدى القدرة على تجاوز مستوى 61.8% فايبو لتصحيح تراجع مايو الأخير من القمة 1.4940 وذلك حول المستوى 1.4665 فتجاوز هذه المقاومة السابقة سيدفعنا إلى الحديث عن تكون قمة ثنائية يمكن مشاهدتها على شارت الساعة وهو ما قد يتطور إلى نموذج الرأس والكتفين الارتدادي الهابط في حالة شهدنا محاولة جديدة فاشلة لاستعادة المستوى 1.4600 ليضع احتمالات قوية لتطور السيناريو الهبوطي الذي يبدو مؤقتا ومحدودا حتى ألان فيما سيكون الاستقرار أعلى المستوى 1.4640 مؤشرا على عدم صلاحية هذا النموذج ويحد من جدية التوقعات الهبوطية في المدى القصير.
S3 S2 S1 PP R1 R2 R3
1.4496 1.4535 1.4558 1.4597 1.4636 1.4659 1.4698



الباوند دولار : الزوج فقد كثيرا من زخمه الصعودي حيث غيرت اغلب مؤشرات العزم من وجهتها إلى أسفل وان كان الزخم الهبوطي ذاته مازال بحاجة إلى اختراق لأحد نقاط الدعم الرئيسية حتى يصبح أكثر إقناعا ونعني هنا تحديدا بالمستوى 1.6300 والذي يتأكد بتجاوز القاع الحالي عند 1.6280 بعدها يمكن انتظار الزوج عند المستوى 1.6200 حيث نتوقع أن يجد دعما قويا عند هذا المستوى يستلزم بعض من التوطيد وإعادة الاختبار قبل تجاوزه حيث يجد دعما من خطوط الموفينج ومستويات تصحيح الهبوط الأخير في الاتجاه المقابل فان تجاوز المستوى 1.6440 سيفتح الطريق مجددا أمام 1.6500 حيث نقطة المقاومة الرئيسية قبل حسم الاتجاه إلى أعلى واستهداف القمة الرئيسية 1.6744 .
S3 S2 S1 PP R1 R2 R3
1.6267 1.6312 1.6341 1.6386 1.6431 1.6460 1.6505



الدولار الاسترالي الدولار الأمريكي : مازال الزوج في نطاق التوطيد الحالي بين 1.0700 – 1.0800 ويبدو السوق قد رحل قراره بحسم الاتجاه إلى ما بعد قرار الفائدة الاسترالية صباح اليوم والتي مازالت نقطة دعم جيدة للزوج خصوصا مع ما سيلحقها من تعليقات.بشكل عام التحيز مازال صعوديا في المدى المتوسط رغم بقائه محايدا في المدى اليومي والزوج دون المستوى 1.0650 يبدو جاذبا للشراء ونفس الحال عند تجاوز مستوى التصحيح القوي 61.8% فايبو بإغلاق مناسب أعلى المستوى 1.0780 سيعطي مساحة جيدة لمزيد من الارتفاعات حتى 1.0810 على اقل تقدير .
S3 S2 S1 PP R1 R2 R3
1.0648 1.0677 1.0695 1.0724 1.0753 1.0771 1.0800



الدولار الأمريكي الفرنك السويسري: مازال الضغط الهبوطي واضحا على الزوج مع بقاء التداول دون المستوى 0.8400 وغياب البيانات الرئيسية مع بقاء مؤشرات العزم في مناطق ذروة البيع تبدو هي الداعم الوحيد أمام حدوث مزيد من الانخفاضات القياسية سريعا لذلك فان ارتفاع إلى حدود المستوى 0.8450 يبدو محتملا قبل استئناف الهبوط مجددا والذي تقع أهدافه عند دعم القناة الهابطة التي يتحرك فيها الزوج منذ منتصف العام الماضي عند 0.8100 .
S3 S2 S1 PP R1 R2 R3
0.8294 0.8316 0.8330 0.8352 0.8374 0.8388 0.8410




الدولار الأمريكي الين الياباني : الزوج أغلق منخفضا بشكل حاد في نهاية تداولات الأسبوع الماضي ثم افتتاح تعاملات الأسبوع الحالي على مزيد من التراجع مسجلا أدنى مستوياته منذ بداية اتجاهه الصاعد قصير المدى في 5 مايو أيار الماضي من القاع 79.55 .بشكل عام فان الزخم الصعودي لم يستطع استعادة حيويته منذ التراجع في نهاية الشهر الماضي حول المستوى 82.20 وبالتالي فان التوقعات تظل باتجاه التحرك إلى أسفل وتبدأ بعد إعادة اختبار قاع الاثنين 79.96 ثم القاع الرئيسي المشار إليه سيليه على الأرجح تسارع في الزحف الهبوطي باتجاه المستوى 78 ثم القاع التاريخي عند 76.41 .تأجيل السيناريو السابق لن يكون ممكنا قبل استعادة المستوى 81 لينتقل الزوج إلى منطقة محايدة تجعل من فرص التصحيح الصعودي أفضل من الوضع الحالي .
S3 S2 S1 PP R1 R2 R3
79.73 79.89 79.99 80.15 80.31 80.41 80.57



سوق السلع
واصلت أسعار المعادن ارتفاعاتها في بداية تداولات الأسبوع حيث استمرت البيانات الاقتصادية السلبية والتي صدرت على مدار الأيام الماضية في التأثير على شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتفضيلهم لاقتناء المعادن الثمينة كبديل مريح في هذه الأوقات . التعقيدات الجديدة في أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو كانت محرك رئيسي في ارتفاعات اليوم حيث سجل الذهب أعلى مستوياته في نحو خمسة أسابيع خلال تعاملات الاثنين عند 1553.30 دولار للاونصة قبل أن يقلص جزء كبير من تلك المكاسب خلال الفترة الأمريكية . الفضة من جانبها حققت مكاسب وان كان بوتيرة أسرع من الذهب خصوصا وأنها واجهت انخفاضا بنحو خمسة بالمائة خلال الأسبوع الماضي ولذا كانت أكثر جذبا للاقتناء في تداولات اليوم.
في قسم كومكس ببورصة نيويورك ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس الماضي إلى 1543 دولار للأوقية بعد تجاوزت المستوى 1554 في التعاملات الصباحية وهو أعلى مستوى منذ الثاني من مايو أيار الماضي حين سجل المعدن أعلى مستوياته التاريخية عند القمة 1577
أسعار الفضة تسليم يوليو القادم تتداول في هذه الأثناء عند مستوى 36.40 دولار للاونصة بعد أن سجلت قمة اليوم عند 37.27 دولار في التعاملات الصباحية .

أسعار النفط هبطت بشكل متوسط في تداولات الاثنين لتفقد مجددا المستوى النفسي 100 حيث تتداول في هذه الأثناء حول مستوى الـ 99 دولار للبرميل وساهمت في هذا الانخفاض التقارير التي أشارت إلى عزم السعودية المنتج والمصدر الأكبر للنفط في العالم إلى إقناع أوبك بزيادة إنتاجها خلال الفترة القادمة للحد من التأثير السلبي لاستقرار أسعار النفط أعلى المستوى 100 دولار فيما يتعلق بالنمو الهش في الاقتصاد العالمي وفق البيانات الأخيرة والتي أعلنتها عدد من الاقتصاديات الكبرى وكانت أكثر سوءا بيانات التوظيف الأمريكية والتي صدرت نهاية الأسبوع الماضي ومازالت عاملا ضاغطا على السعر حتى الآن برغم وجود عوامل دعم فنية ترجح مواصلة الصعود . تعافي الدولار الأمريكي هو الأخر مثل عاملا سلبيا لهبوط النفط في ظل غياب عوامل أساسية تعادل من هذا الاتجاه.
أسعار خام برنت وعلى نفس المنوال سجلت أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين في بورصة لندن لتغلق عقودها الآجلة تسليم يوليو تموز القادم عند 114.48 دولار للبرميل بنسبة هبوط تتجاوز الواحد بالمائة وانحصرت تداولات الاثنين بين 114 و 116 دولار خلال الفترة الأوربية.



هذا التحليل مقدم من شركة OptionRally™ الوسيط الرائد في تجارة الخيارات الثنائية