[fxyard]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من forexyard

استمرار ارتفاع الدولار والين وسط انخفاض الأسهم

كانت تداولات الأسهم الأمريكية والأوروبية عند مستويات منخفضة خلال هذا الأسبوع بسبب ارتفاع معدلات كره المخاطر بين التجار مما ساعد على دعم الدولار الأمريكي. واليوم سيكون متكدس بالبيانات الاقتصادية من منطقة اليورو وبالتالي قد نشهد بعض الارتداد في القليل من الأزواج الأساسية. من ناحية أخرى، إذا جاءت البيانات الأوروبية اقل من التوقعات، فمن الممكن أن يتنبأ التجار باستمرار اتجاه الدولار الصعودي.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- تداول الدولار بارتفاع مع انخفاض سوق الأسهم
يستمر الدولار في الارتفاع أمام العملات الأساسية حيث يبدو أن معدلات كره المخاطرة في ارتفاع. فقد قفز الدولار الأمريكي أمام اليورو ووصل إلى مستويات اقل من 1.4100 للمرة الأولى خلال ما يزيد عن 20 أسبوع. كما تمكن الباوند من الارتداد أمام الياباني متجهًا إلى 91.50. كانت تداولات الأسهم الأمريكية والأوروبية عند مستويات منخفضة خلال هذا الأسبوع بسبب ارتفاع معدلات كره المخاطر بين التجار مما ساعد على دعم الدولار الأمريكي. كما تدعم البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع هذه الفكرة. فعلى الرغم من انخفاض سوق القطاع العقاري والمنازل الأمريكية المبدؤ بناؤها، إلا أن القطاعات الأخرى من الاقتصاد أظهرت تحسن معتدل. فقد أظهرت بيانات مشتريات الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى يوم الثلاثاء تحسن واسع النطاق في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا استمر هذا الاتجاه في مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي اليوم، فمن الممكن أن نشهد استمرار ارتفاع الدولار أكثر. ينتظرنا اليوم يوم مزدحم بالبيانات الاقتصادية من منطقة اليورو، وبالتالي قد يكون الدولار في المقعد الخلفي خلال الساعات الصباحية من التداول. إذا صدرت سلسلة من البيانات الايجابية من منطقة اليورو، فقد نشهد ارتداد في بعض الأزواج الأساسية. من ناحية أخرى، إذا جاءت البيانات الأوروبية اقل من التوقعات، فمن الممكن أن يتنبأ التجار باستمرار اتجاه الدولار الصعودي.

اليورو EUR

- لا يبدو أن هناك إشارات لتوقف مظاهر ضعف اليورو
يعود ذلك إلى تداول الأسهم عند مستويات منخفضة، وارتفاع معدلات كره المخاطرة، وحصول عملات الملاذ الآمن مثل الدولار والين على دعم. سجل اليورو أدنى مستوى له خلال 20 أسبوع مقابل العملة الأمريكية حيث يبدو أنها تحصل على المزيد من الجاذبية خلال هذه الأوقات. وبدون أي بيانات مدعّمة، قد يستمر اليورو في الانخفاض. ولا يبدو أن انخفاض اليورو هذا بدون سبب. فقد جاءت سلسلة من البيانات من منطقة اليورو الأسبوع الماضي بقراءات منخفضة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقد أظهرت تقارير ZEW للثقة في الاقتصاد الألماني وفي اقتصاد منطقة اليورو انخفاض في تفاؤل المستهلك والمستثمر في المنطقة. كما جاء الميزان التجاري الايطالي بقراءة أسوأ من التوقعات، واستمر وضع الديون في اليونان في التدهور. واليوم توجد فرصة لارتداد اليورو للأعلى ولكنها إن ضاعت منه فسوف تتراجع الثقة في اليورو أكتر.سنكون اليوم في انتظار بيانات من قطاع الخدمات والقطاع الصناعي من الاقتصاديات الأساسية في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن تشير هذه البيانات إلى تحسن القطاعين في اقتصاد منطقة اليورو ككل. وإذا فشلت هذه القراءات في تقديم أدلة على ذلك، فقد تتراجع الثقة في اليورو سريعًا أكثر مما هي عليه الآن. على التجار مراقبة أي إشارات بالتدهور حيث قد تكون هذه إشارة واضحة بأن اليورو سوف يتعرض لعمليات بيع مكثفة أمام اغلب المستثمرين.

الين الياباني JPY

- الين الياباني يحصل على دعم من ارتفاع معدلات كره المخاطرة
في الوقت الذي يرتفع فيه الدولار الأمريكي، يثبت الين الياباني انه استثمار أكثر أمانًا في ظل هذا السوق الهبوطي. فعلى سبيل المثال، تراجع اليورو/ ين بحدة مما أدى إلى تراجع أزواج أخرى عن طريق ظهور ضغط كبير من البيع على اليورو، ودعم العملة اليابانية إلى مستويات لم نشهدها منذ 17 ديسمبر 2009 أمام منطقة اليورو. إذا استمرا أسعار الأسهم العالمية في الانخفاض في ظل الأجواء المفعمة بكره المخاطر، من الممكن استمرار ارتفاع الين الياباني، وقد يتتبعه أيضًا الدولار في ذلك. وقد صدرت بعض البيانات اليابانية التي لم تكن بالقوة الكبيرة، إلا أن أداء الين الياباني قد تحسن عندما انخفضت الأسهم الأوروبية والأمريكية بغض النظر عن الأداء الاقتصادي لليابان. إذا أظهرت البيانات الاقتصادية اليوم استمرار تدهور الاقتصاد الأوروبي، فمن المحتمل أن يحصل الين على الكثير من الدعم من ارتفاع معدلات كره المخاطر.

النفط الخام Crude Oil

- مخزونات النفط قد تدفع بالأسعار فوق 80 دولار للبرميل
استمر انخفاض الأسعار الفورية للنفط الخام خلال الأيام القليلة الماضية، مع تراجعها إلى ما دون مستوى 78 دولار للبرميل. يعود معظم الضغط الهبوطي على أسعار النفط إلى الموجة الصعودية الأخيرة في قيمة الدولار الأمريكية ولكن يتوخى الكثير القليل من الاقتصاديين القليل من الحذر. ويدعي البعض أن الموجة الصعودية الأخيرة التي قامت بها أسعار النفط كانت تفتقر إلى دعم من البيانات الاقتصادية. إذا جاءت مخزونات النفط الخام اليوم بارتفاع، فقد يدل هذا على أن ارتفاع النفط الخام باتجاه مستوى 84 دولار للبرميل منذ أسابيع قليلة كان على غير أساس. ولكن إذا أظهرت البيانات اليوم انخفاض في مخزونات النفط، فقد يدفع هذا بالطلب على النفط إلى الأعلى، وهذا بدوره يعتبر دعم كافي لمساعدة النفط على الارتفاع فوق مستوى 80 دولار للبرميل على المدى القصير. وتجعل هذه النظرة من أهمية تقرير مخزونات النفط الخام اليوم أكبر من التي اعتاد أن يكون عليها في الأسابيع الأخيرة، وبالتالي سيكون على التجار التركيز على نتيجته.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يبدو أن السعر قد تجاوز الاتجاه الصعودي طويل المدى على الرسم البياني الأسبوعي، حيث تتسارع الانخفاضات للأسفل. وقد انخفضت الأسعار إلى ما دون مستوى التصحيح 33% للاتجاه الصعودي السابق عند 1.4220. ويمكننا أن نشهد انخفاض هذا الزوج إلى مستوى التصحيح 50%. قد يتطلع التجار الذين يعتمدون على الاتجاه الطويل المدى إلى الدخول بيع حتى مستوى 1.3745. إذا انخفض هذا الزوج إلى مستوى الدعم الأساسي القادم، فقد يستمر هذا الزوج في انحرافه عن الاتجاه الصعودي طويل المدى.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يظهر على الرسم البياني اليومي استمرار انخفاض هذا الزوج. ولا يزال مؤشر القوة النسبية يميل إلى الانخفاض ولك يخترق خط الاتجاه الهبوطي بعد الحركة الهبوطية الأخيرة. ويوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء مما يدل على احتمالية المزيد من الحركة الهبوطية. واليوم قد يرغب التجار في البيع حتى خط الدعم التالي عند 1.6195.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الهبوطي وشيك. ويدعم هذه الفكرة أيضًا الاتجاه الهبوطي على مؤشر الزخم على الرسم البياني للساعة. وعندما يتم اختراق الاتجاه الهبوطي ستكون الإستراتيجية المفضلة هي البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يتحرك هذا الزوج في اتجاه صعودي منذ الأسبوع الماضي. ويبدو أن هذا الاتجاه يقترب من نهايته. فيظهر على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في أي وقت قريب. قد يكون القرار الحكيم اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.

الجنية الاسترليني/الفرنك السويسري GBP/CHF
استمر الباوند/ فرنك في حركته الصعودية مما دفع به إلى منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي. وليس هذا فقط، بل يبدو أن هناك تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء مما يدل على احتمالية التصحيح الهبوطي قريبًا. وبالتالي لدى تجار الفوركس فرصة لانتظار الاختراق الهبوطي على الرسم البياني للساعة ثم الدخول بيع لركوب الموجة السعرية الوشيكة.