بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.
البنوك المركزية تدعم منطقة اليورو لبعض الوقت
أعطت البنوك المركزية حول العالم قادة منطقة اليورو المزيد من الوقت للتوصل إلى حل سياسي بعد أن قدمت 6 بنوك مركزية ترتيبات لتعزيز السيولة. وقد أدى هذا إلى ارتفاع الأسهم واليورو بينما انخفض الدولار الأمريكي على كافة القطاعات.
التحليل الاقتصادي
الدولار الأمريكي
تألق البيانات الاقتصادية الأمريكية
ساعدت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية على تحسن معدلات الثقة في السوق يوم أمس. وكان السوق قد حصل في البداية على دعم من الإجراء المشترك الذي اتخذته البنوك المركزية حول العالم. وجاء ها بعد تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي والحكومي والذي سجل ارتفاع بمقدار 206 ألف وظيفة مقابل التوقعات بقراءة 131 ألف. وكانت القراءة التاريخية المعدلة والتي جاءت بارتفاع أيضًا قد ساهمت في تعزيز النغمة الصعودية لهذا التقرير. بالإضافة إلى ذلك سجلت مبيعات المنازل الأمريكي المعلقة ارتفاع ملحوظ، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 10.4% مقابل التوقعات بنسبة 1.4% فقط. كما ارتفع مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات بما يزيد عن التوقعات حيث سجل قراءة 62.6 مقابل التوقعات بقراءة 58.5. ويشير هذا إلى استمرار زخم معدل النمو للربع الرابع من العام. واليوم سيكون من المهم تتبع قراءة مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الصادر عن مؤسسة إدارة الدعم الأمريكي (ISM)، والذي من المتوقع أن تُظهِر نتيجته تحن في قطاع الصناعات التحويلية، مما سيدعم بالتالي نظرية تعافي الاقتصاد الأمريكي. وبالطبع سيكون تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي محط أنظار الجميع يوم غد الجمعة. كان الدولار الأمريكي قد انخفض يوم أمس بعد قرار الصين بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك الصيني بمقدار 50 نقطة أساس. وقد تعرض الدولار الأمريكي لعمليات بيع مكثفة على نطاق واسع بعد الإعلان عن الإجراء المشترك بتعزيز السيولة من البنوك المركزية الرائدة، بينما ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية بما يزيد عن 3.5%. ويأتي كل هذا في نهاية الشهر مما قد يساعد على امتداد فترة ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة التي استمرت لثلاثة أيام.
اليورو
البنوك المركزية تدعم منطقة اليورو لبعض الوقت
في إعلان مفاجئ من نوعه، اتفقت ست بنوك مركزية على تقديم المزيد من السيولة وتقلق سعر الفائدة التي تفرضه تلك البنوك على ترتيبات المقايضات. وقد أدى هذا إلى ظهور موجة من تغطية صفقات بيع اليورو، وبالتالي ارتفع اليورو/ دولار إلى 1.3530. وبعد هذا من المتوقع أن يوم البنك المركزي الأوروبي بكل ما في وسعه لدعم اقتصاد منطقة اليورو والذي تظهر عليه إشارات من التباطؤ. وفي ديسمبر، من المتوقع أن يقطع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل، وقد يصل به الأمر إلى القطع بمقدار 50 نقطة أساس ليلغي بذلك رفع عر الفائدة الذي قام به تريشيه في النصف الأول من العام الجاري. وقد يُفاجِئ ماريو الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي الأسواق بقطع سعر الفائدة وخفضها إلى ما دون 1% عن طريق خفضها بمقدار 50 نقطة أساس في مرة واحدة.
الين الياباني
تعزيز السيولة من البنوك المركزية يغطي على خبر خفض الصين للاحتياطي الإلزامي
استأنف الين الياباني ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكي يوم أمس بعد أن اتفقت 6 بنوك مركزية على خطوط جديدة للمقايضة.وفي ظل تعرض هذا الزوج لقوى عالمية كبرى يوم أمس، انخفض الدولار/ ين إلى أدنى مستوى عند 77.34 قبل أن يندفع للأعلى. ويوجد دعم لهذا الزوج عند مستوى 76.60 وهو أدنى مستوى خلال 18 نوفمبر. وكان الإعلان يوم أمس عن هذا الإجراء المشترك بين البنوك المركزية لدعم السيولة قد غطى على خبر تخفيض الصين للاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي الصيني بمقدار 50 نقطة أساس. وتعتبر هذه الخطوة هي الخطوة الأولى لتسهيل السياسة النقدية الصينية كما انه بمثابة استعداد من البنك الصيني الشعبي للتباطؤ المتوقع في كلا من معدل النمو الاقتصادي الصيني والعالمي. وتعتبر السياسة النقدية في الصين قد تغيرت بمقدار 180 نقطة خلال ما يقل عن 3 أشهر، حيث اهتمت الصين بتطبيق وسائل لمعالجة ارتفاع التضخم وما يتعرض له السوق العقاري من ظاهرة "الفقاعة العقارية" والتي عانى منها السوق العقاري الأمريكي في عام 2007.
الذهب
ارتفاع السعر الفوري للذهب تأثرًا بضعف الدولار الأمريكي
ساعد الإجراء الذي اتخذته البنوك المركزية الرائدة في العالم بتعزيز السيولة على دعم ارتفاعات سعر الذهب الفوري. ونتيجة لخطوط المقايضة الجديدة، قام المستثمرون ببيع الدولارات وشراء الذهب مع توقعات بضعف الدولار الأمريكي. وقد ارتفعت أسعار الذهب الفورية إلى 1.750 دولار وتقترب إلا من بعض المقاومة الفنية. ويوجد خط اتجاه هبوطي ممتد من أعلى مستويات شهري سبتمبر ونوفمبر ويأتي الآن عند مستوى 1.763. وفي حالة اختراقه فسوف يجد مقاومة عند أعلى مستوى في نوفمبر عند 1803. وفي حالة لفشل في اختراق خط الاتجاه هذا فقد تتراجع هذه السلعة إلى خط الدعم الصعودي الممتد من أدنى مستوى كان قد سجله يوم 28 سبتمبر عند 1.655 دولار.
التحليل الفني
اليورو/ دولار أمريكي
أغلق اليورو الأسبوع الماضي تحت الحاجز النفسي الهام 1.35، وسوف يؤدي الإغلاق تحت هذا المستوى على الرسم البياني اليومي حدث أكثر أهمية. ويستمر مؤشر الاستوكاستك على الرسم البياني الشهري والأسبوعي في الانخفاض، وفي حالة اختراق مستوى 1.3210 للأسفل، فمن المحتمل اختبار أدنى مستوى في أكتوبر عند 1.3145. وتحت مستوى المستوى، سيكون الهدف هو مستوى 1.3040 (61% فيبوناتشي لحركة السعر من يونيو 2010 إلى مايو 2011)، وقد تكون هذه إشارة قوية على البدء في اتجاه هبوطي جديد لهذا الزوج. ويقع الدعم عند أدنى مستوى في يناير عند 1.2870. بينما يمثل مستوى 1.3610 (أعلى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر) مستوى مقاومة لهذا الزوج.
الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي
قد يدفع مؤشر الاستوكاستك الهبوطي على الرسم البياني الشهري والأسبوعي إلى اختبار الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي لأدنى مستوى كان قد سجله في أكتوبر عند 1.5270، حيث يندفع هذا الزوج مقتربًا من خط الاتجاه الصعودي طويل المدى الممتد من أدنى مستوى في 2009 والذي يقع الآن عند 1.5050. وفي حالة أي ارتفاع للأعلى، فقد يواجه هذا الزوج عمليات بيع مكثفة من النقطة المحورية لشهر يوليو عند 1.5780.
الدولار الأمريكي/ الين الياباني
لا يزال الاتجاه الهبوطي للدولار/ ين قائمًا ولم يتمكن السعر من اختراقه، ولن تتغير النظرة الفنية الهبوطية لهذا الزوج حتى يخترق مستوى 78.95 للأعلى والذي يقع عند خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستوى لعام 2007. وقد يؤدي اختراق هذا المستوى للأعلى إلى اختبار مستوى 79.50 وهو أعلى مستوى سجله بعد تدخل البنك المركزي، والذي يقع عند المتوسط المتحرك لمائتين يوم. وفي الاتجاه الهبوطي، يمثل مستوى 76.55 (أدنى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر) مستوى الدعم الأول، ويليه مستوى 75.56 وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.
الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
يختبر الدولار/ فرنك أعلى مستوى في أكتوبر عند 0.9310، والذي من المحتمل أن يؤدي اختراقه إلى الارتفاع إلى مستوى 0.9460 (المتوسط المتحرك لعشرين يوم)،ويليه مستوى 0.9775 وهو أعلى مستوى سجله في فبراير. ويقع مستوىا لدعم الأول عند 0.9080 وهو أدنى مستوى يسجله يوم 18 نوفمبر، والذي في حالة اختراقه قد يمتد السعر إلى مستوى 0.8760 وهو أدنى مستوى لشهر نوفمبر.
التوصية اليومية
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب الفورية إلى 1.750 دولار وتقترب إلا من بعض المقاومة الفنية. وعلى تجار الفوركس ملاحظة خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستويات شهري سبتمبر ونوفمبر ويأتي الآن عند مستوى 1.763. وفي حالة اختراقه فسوف يجد مقاومة عند أعلى مستوى في نوفمبر عند 1803. وفي حالة لفشل في اختراق خط الاتجاه هذا فقد تتراجع هذه السلعة إلى خط الدعم الصعودي الممتد من أدنى مستوى كان قد سجله يوم 28 سبتمبر عند 1.655 دولار.